今天分3个类目讲。1是我们的高频持续跟踪。2是专精特新思考。3是对社会大局观的思考。今天不按照短期与长期分类。
有人说，合盛硅业、金辰股份涨停，捷佳伟创也暴涨。老师你线是对产业的孜孜不倦的研究和挖掘。2是大势所趋。
金属硅的产能今年到明年中期，应该没有新的增加，只有一些以前停工了的金属硅产线在重启，目前基本上都形成不了产能，只有合盛硅业在黑河有10万金属硅的停产了的产能产线个月内可以重启开工。
目前金属硅单独新增产能基本没戏（政策不支持），只有自己有下游多晶硅之类的产能的，做产业配套，才行。
首先通威号称50万吨新增金属硅，目前是嘴炮，还没实际计划，后续等落地可能会在四川和云南进行。
这是上游，然后金属硅的下游就是光伏的多晶硅之类的，目前已经是100%满负荷运转了，需求不会增加太多，今年下半年新增产能大概有15-20万吨新增产能（明年有巨大需求）。
金属硅现在1.9万/吨，每吨大概至少能有8000左右净利润，预估今年内金属硅单价会到2.2万/吨。合盛硅业有80万吨产能（不算正在重启产线万吨）。
合盛硅业40万吨。新安25万吨（DMC）弹性比较大，下游深加工做的很好。新发集团17万吨。三友化工10万吨。鲁西化工4万吨。
今年有机硅价格不会大幅回落，虽然目前价格已经很高了（3.2~3.3万/吨，部分企业开到3.5万/吨，可能还能涨价）
目前价格3.2-3.3万/吨。下半年不会跌破2.8万/吨。最高可能突破3.5万/吨。有机硅成本不高于1.5万/吨。
超级看好相关硅企业，特别是合盛硅业。按照目前的有机硅和金属硅价格，今年利润能到80亿以上。而目前金属硅和有机硅还在涨。
2、上周说的美国Tapper，以及中国财政的干预，大宗商品已经步入下降通道，锂电设备的原材料成本将下降。另，大宗商品期货做空有机会。风险承受较大的投资者可以大胆关注。
3、其实除了看产业，通过车财务分析法也可以得出结论，复盘锂电材料的行情，六氟磷酸锂等材料，就是在紧缺的情况下毛利率和净利率双升，从而带来一波相对于整个锂电板块的行情。这里面的方，有1个点。（1）、先看财报业绩，再看预期。（2）、先通过产业链看到预期，再用财报业绩论证。2种不同思路，获得的利润空间不同，风险承受力也不同。第2种，往往需要“先知”，可能股价还在地上，这时候就要看你有没有产业意识，和“你的眼光”。
4、由于锂电设备产能紧缺，而由于头部电池厂预订了大量的产能，尤其是一线锂电设备厂的产能被预订一空，所以使得二线电池厂的扩产必须要去抢设备。
2）中航锂电，宣布与合肥市签署投资协议，中航锂电50GWh动力池及储能电池产业基地项目正式落户合肥。据悉，中航锂电合肥基地项目总投资248亿元。
这个时候二线锂电设备厂家的预期也就出来了。如福能东方。但这里的预期在怎么强，也不可能超过一线龙头。
周末又有好几个朋友问，可能这块确实受到关注了？那我就简单写一下我自己的看法。这不是我看好的方向，我也不会参与，就是拿过来跟大家分享我的思路。
专精特新思路一样。就是先看预期，还是先看业绩。这种找小巨头的模式，其实就是题材股的模式。先找概念，再寻预期。所以市场其实是对题材股的一种妥协。
很多券商研究所都会给出列表。如下这个部分是长江策略的。按照行业区分。举个例子。比如汽车零部件。
这里面新坐标和艾可蓝都是第一批的。显然企业基本面更优秀一些。大家可以通过另外一个方法验证，那就是6个月内的研报数量，研报越多自然越好。完全没覆盖的，说明还是无人问津，大概率是庄股。
泰永长征，宏利达，都是第一批。那么你在挖掘设备商的时候，可以做个比较。其实很多牛股就隐藏在这些小巨人里面。自己挖一挖还是很有意思的。留给大家自己感受挖掘的乐趣。
还有券商研究所的列表分类是按照批次来的，类似数据库。我找到的天风证券的图片有点模糊，就不复制过来了。
这个“按照批次分类”，这个模式就类似于选股器。能发现一些冷门的业绩股。举个例子，比如我用三年利润增速做排序。要结合ROE来做判断。
这里就是用到基础的财务分析知识，我就不多说了。咱们这个订阅的价值在于“产业”、“逻辑”。对于基础知识不去过多的赘述。如果有朋友不知道怎么分析，可以找我。另外，财务分析法，我整理一下，回头也会连续跟大家分享“实践操作”。
1、最近一段时间，政策变来变去。比如曾经奉为价值投资典范的中国平安。比如一直视为公募基金高端的投资品种白酒。比如教育行业。比如曾被卖方赋予很难被集采的检测试剂，被集采也是预料之中的了。你像检测试剂，看似“不同机子试剂不能通用”而带来垄断性，带来高额的净利率，其实背后一直存在灰色手法。
其实你反过来想，再大一点。改革开放进入了深水区。保守势力名称的得来，不是因为其保守，而是因为其掌握强大的势力。既然既往的路子走不通了，那么原来路上的骨干力量自然就成了保守势力，就会成为新发展的障碍，就需要被清算。
以前，地产、教育、互联网，都是印钞机，获取了大量的社会财富。互联网+看似是所谓性，但深究到底，本质不过是新时代的流量地产，也是广义地产，靠地收租。
1、房地产回归计划经济模式，政府全流程管控。拿地环节大概还会让地产商们竞争一下，但是限价抽签会成为主流，目的是让地产商还能活着一些，借助它们的开发效率而已。销售环节政府将会深度介入，从购房资格核定到销售定价，全都会直接管死。其实这么做，是为了保存“地价的溢价能力”，削弱“房地产的溢价能力”。本质上博鱼体育网址，就是剩下的房地产大厂，成为政府的代言人。其实房子大家看到的已经很多了，我这里不多说。只是把他的一些时代特色拿过来。就像三国演义的，“天下合久必分，分久必合”。
2、互联网领域，政府会深度干预各互联网大厂的业务扩张方向以及算法制定规则，大概率会进行一定程度上的国有化。各大厂想要再以收购之类的方式灭杀小竞争对手，已经不可能了。利用算法精准寻找行骗推销对象或者杀熟，也不可能了。总之互联网回归到基础设施的属性。
科技的发展是试错的产物，需要大把的烧钱，一个行业没有泡沫是很难发展起来的。过往200年的工业，泡沬都是一个助推力。炒出泡沫，然后资金人才往行业里聚集，行业才能大发展。中国的科技发展，目前看博鱼体育网址，也会走这么一条路。股权融资风险共担，是科技创新最好的社会性融资方式，所以科技股的牛市依然还有必要性。
宏观上看，房市炒房的资金需要一个出口，而政策高压下，地产、白酒、教育、医疗这些目前都受到打压，其目的很可能就是要把资金往科技制造领域赶。不写了，写嗨了。